Rehber İçeriği
Trend Çizgisi Nasıl Çizilir?
Teknik analiz fiyatların trend olduğu anlayabilmek için, trend çizgilerinin kullanımı hem trend tanımlama hem de doğrulama için önemlidir. Trend çizgisi, iki veya daha fazla fiyat noktasını birleştiren ve daha sonra bir destek veya direnç çizgisi olarak hareket etmek üzere geleceğe uzanan düz bir çizgidir. Destek ve direnç seviyelerine uygulanabilir. Tüm grafik görünümlü tablolarda, trend çizgilerine de uygulanabilir.
Trend Çizgisi Çeşitleri
Yükselen Trend Çizgisi
Bir trend çizgisi pozitif bir yükselişe sahiptir ve iki veya daha fazla düşük noktanın birleştirilmesiyle oluşturulur. Çizginin pozitif yükselişe sahip olması için ikinci alçak değer birinciden daha yüksek olmalıdır. Çizginin geçerli bir trend çizgisi olarak kabul edilmesinden önce en az üç noktanın bağlanması gerektiğini unutmayın .
Yükseliş trendi çizgileri destek görevi görür ve net talebin (talep daha az arz) fiyat yükselse bile arttığını gösterir. Artan taleple birleşen yükselen bir fiyat çok yükseliş gösterir ve alıcılar tarafında güçlü bir kararlılık gösterir. Fiyatlar mavi çizginin üzerinde kaldığı sürece, yükseliş trendi sağlam ve bozulmamış olarak kabul edilir. Yükseliş trendi çizgisinin altında bir kırılma, net talebin zayıfladığını ve trendde bir değişikliğin yakın olabileceğini gösterir.
Düşüş Trendi Çizgisi
Bir düşüş trendi çizgisi negatif bir düşüşe sahiptir ve iki veya daha fazla yüksek noktanın birleştirilmesiyle oluşturulur. Çizginin negatif düşeşe sahip olması için ikinci yükseklik birinciden daha düşük olmalıdır. Çizginin geçerli bir düşüş trendi çizgisi olarak kabul edilmesinden önce en az üç noktanın bağlanması gerektiğini unutmayın .
Düşüş trendi çizgileri direnç görevi görür ve net arzın (arz daha az talep) fiyat düşerken bile arttığını gösterir. Artan arz ile birlikte düşen bir fiyat çok düşüşlüdür ve satıcıların güçlü kararlılığını gösterir. Fiyatlar düşüş trendi çizgisinin altında kaldığı sürece düşüş trendi sağlam ve sağlamdır. Düşüş trendi çizgisinin üzerinde bir kırılma, net arzın azalmakta olduğunu ve bir trend değişikliğinin yakın olabileceğini gösterir.
Trend çizgilerinin kırılmalarından farklı olan trend değişikliklerinin ayrıntılı bir açıklaması için lütfen takipte kalın.
Yükseliş Trendi Nasıl Anlaşılır? (Trend Doğrulama)
Bir trend çizgi çizmek için iki veya daha fazla nokta gerekir. Yükseliş veya Düşüş Trendi çizgisini çizmek için ne kadar çok nokta kullanılırsa, grafik çizgisi tarafından temsil edilen destek veya direnç seviyesine o kadar fazla geçerlilik eklenir. Bazen bir trend çizgi oluşturmak için 2’den fazla nokta bulmak zor olabilir. Trend çizgileri teknik analizin önemli bir yönü olsa da, her fiyat grafiğinde trend çizgileri çizmek her zaman mümkün değildir. Bazen inişler ve çıkışlar uyuşmaz ve sorunu zorlamamak en iyisidir. Teknik analizde genel kural, bir trend çizgisi çizmek için iki noktanın gerekli olması ve üçüncü noktanın geçerliliğini teyit etmesidir.
Microsoft’un (MSFT) grafiği, 4 kez dokunulan bir yükseliş çizgisi gösteriyor. Üçüncü dokunuştan sonra, yükselen trend geçerli bir destek çizgisi olarak kabul edildi. Şimdi hisse bu seviyeden dördüncü kez sıçradığı için, destek seviyesinin sağlamlığı daha da artırıldı. Hisse senedi mavi çizginin (destek) üzerinde kaldığı sürece, trend boğaların kontrolünde kalacaktır. Aşağıda bir kırılma, net arzın arttığına ve trendde bir değişikliğin yakın olabileceğine işaret eder.
Mum Aralığı
Bir yükseliş trendi çizgisi oluşturmak için kullanılan düşüşler ve bir düşüş trendi çizgisi oluşturmak için kullanılan çizgiler birbirinden çok uzak veya birbirine çok yakın olmamalıdır. Aradaki en uygun mesafe, zaman çerçevesine, fiyat hareketinin derecesine ve kişisel tercihlere bağlı olacaktır. Düşüşler (yükselişler) birbirine çok yakınsa, düşük (yüksek) reaksiyonun geçerliliği söz konusu olabilir. Alçaklar birbirinden çok uzaksa, iki nokta arasındaki ilişki şüpheli olabilir. İdeal bir trend çizgileri, nispeten eşit aralıklı düşüklerden (veya yükseklerden) oluşur. Yukarıdaki MSFT örneğindeki trend çizgisi, iyi aralıklı düşük noktaları temsil eder.
Yukardaki Örnekte, ikinci yüksek nokta, geçerli bir trend çizgisi için birinci yüksek noktaya çok yakın görünüyor; ancak 2. noktadan başlayıp Şubat tepkisinin zirvesine kadar uzanan bir trend çizgisi çizmek mümkün olabilir.
Trend Çizgisi Çizerken Açı Nasıl Olmalı?
Trend çizgisinin dikliği arttıkça, destek veya direnç seviyesinin geçerliliği azalır. Dik bir trend çizgisi, kısa bir süre boyunca keskin bir ilerlemeden (veya düşüşten) kaynaklanır. Böyle keskin hareketlerden oluşan bir trend çizgisinin açısının anlamlı bir destek veya direnç seviyesi sunması pek olası değildir. Trend çizgisi görünüşte geçerli üç nokta ile oluşturulmuş olsa bile, bir trend çizgisi kırılması oynamaya veya oluşturulan destek ve direnç seviyesini kullanmaya çalışmak çoğu zaman zor olacaktır.
Yukardaki yükseliş trendi çizgisi 5 aylık bir süre içinde dört kez dokunmuş. Noktalar arasındaki boşluk iyi görünüyor, ancak trend çizginin dikliği sürdürülemez ve fiyatın trend çizginin altına düşmeme olasılığı daha yüksek. Ancak bu düşüşü zamanlamaya çalışmak veya trend çizgi kırıldıktan sonra bir oyun yapmaya çalışmak zor bir iştir. Görüntülenen veri miktarı ve grafiğin boyutu da bir trend çizgisinin açısını etkileyebilir. Bir trend çizgisinin geçerliliğini ve sürdürülebilirliğini değerlendirirken, kısa ve geniş çizelgelerin uzun ve dar çizelgelerden daha dik trend çizgilerine sahip olma ihtimalinin daha düşük olduğunu unutmayın.
İç Trend Çizgileri
Bazen bir trend çizgi çizme olasılığı var gibi görünür, ancak kesin noktalar tam olarak eşleşmez. İnişler veya çıkışlar dengesiz olabilir, açı çok dik olabilir veya noktalar birbirine çok yakın olabilir. Bir veya iki nokta göz ardı edilebilirse, uygun bir trend çizgisi oluşturulabilir. Piyasada var olan oynaklıkla fiyatlar aşırı tepki verebilir ve inişleri ve çıkışları bozan ani artışlar meydana getirebilir. Aşırı tepkilerle başa çıkmanın bir yöntemi , bu fiyat artışlarını makul bir dereceye kadar görmezden gelen iç trend çizgileri çizmektir .
Uzun vadeli yükselen trendi çizgisi uzanıyor ve düşüş noktalardan geçiyor. Bu düşüşler, satış zirveleri ile oluşturuldu ve çizginin altına taşan aşırı fiyat hareketlerini temsil ediyor. Trend çizgisini diplerden çizerek, çizgi makul bir açıda görünüyor ve diğer düşüşler son derece iyi duruyor.
Bazen, yüksek veya düşük bir artış gösteren bir fiyat kümesi vardır. Fiyat kümesi, fiyatların belirli bir süre boyunca dar bir aralıkta gruplandığı bir alandır. Fiyat kümesi, trend çizgi çizmek için kullanılabilir ve artış göz ardı edilebilir. Coca Cola (KO) grafiği, fiyat artışlarını göz ardı ederek ve bunun yerine fiyat kümelerini kullanarak oluşturulan bir iç trend çizgisini gösterir. Kasım zirvesi bir trend çizgi çizmek için kullanılmış olsaydı, o zaman trend daha negatif olurdu ve Aralık (gri çizgi) bir kırılma meydana gelirdi. Ancak, Mayıs-Haziran zirveleri birbirine çok yakın olduğu için (siyah oklar) bu sadece iki noktalı bir trend çizgisi olurdu. Aralık-99 zirvesi oluştuğunda (yeşil ok), Ekim/Kasım-98 ve Aralık-99 zirveleri (mavi çizgi) etrafındaki fiyat kümelerine dayalı bir iç trend çizgi çizmek mümkün olabilirdi. Bu trend çizgisi, üç sağlam dokunuşa dayanmaktadır ve Ocak-00 (mavi ok) için doğru bir şekilde direnci tahmin etmektedir.
Çözüm
Trend çizgileri harika bir fikir verebilir, ancak yanlış kullanılırsa yanlış sinyaller de verebilir. Trend çizgisi kırılmalarını doğrulamak için yatay destek ve direnç seviyeleri veya tepe ve dip analizi gibi diğer öğeler kullanılmalıdır.
Trend çizgileri, teknik analizin çok popüler bir yönü haline gelmiş olsa da, bir trendi oluşturmak, analiz etmek ve doğrulamak için yalnızca bir araçtır. (VRSN) için yükseliş trendi çizgisine 4 kez dokundurmuş ve geçerli bir destek seviyesi gibi görünüyor. Trend çizgi Ocak-00’te kırılmış olsa da, önceki reaksiyon düşük tutulmuş ve trend çizgisi kırılmasını doğrulamadı. Buna ek olarak, hisse mavi çizgi kırılmasından önce yeni bir yüksek seviye kaydetmiş.
Trend çizgisi sonları nihai hakem olmamalı, sadece trendde bir değişikliğin yakın olabileceğine dair bir uyarı görevi görmelidir. Uyarılar için trend çizgisi sonlarını kullanarak, yatırımcılar ve kısa, uzun, trenddeki olası bir değişiklik için diğer onaylayıcı indikatörler veya formasyonlar ile sinyallere daha yakından dikkat edebilirler.
